INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 1/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 112.109.377,13 196.318.340,15 181.857.223,39 126.570.493,89 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 112.023.115,48 196.317.104,45 181.849.701,13 126.490.518,80 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 111.972.415,77 69.354.420,38 180.858.586,09 468.250,06 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 111.972.415,77 69.354.420,38 180.858.586,09 468.250,06 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 111.972.415,77 69.354.420,38 180.858.586,09 468.250,06 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - demais contas S F 1.365.817,52 47.520.534,43 48.418.101,89 468.250,06 1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00 Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência S 0,00 9.686,23 9.686,23 0,00 1.1.1.1.1.19.00.05.12.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 A F 0,00 9.686,23 9.686,23 0,00 1.1.1.1.1.19.00.18.00.00.00.00 Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência S 1.365.817,52 47.500.431,46 48.407.203,90 459.045,08 1.1.1.1.1.19.00.18.18.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 A F 8,00 2.592.524,25 2.572.218,51 20.313,74 1.1.1.1.1.19.00.18.19.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 A F 5.320,73 4.606.011,53 4.474.027,54 137.304,72 1.1.1.1.1.19.00.18.20.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 A F 50,00 25.927.283,15 25.625.966,94 301.366,21 1.1.1.1.1.19.00.18.21.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 A F 1.360.438,79 14.374.612,53 15.734.990,91 60,41 1.1.1.1.1.19.00.50.00.00.00.00 BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência S 0,00 10.416,74 1.211,76 9.204,98 1.1.1.1.1.19.00.50.02.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6A F 0,00 10.416,74 1.211,76 9.204,98 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 Aplicações financeiras de liquidez imediata S 110.606.598,25 21.833.885,95 132.440.484,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00 Fundos de investimento S F 110.606.598,25 21.833.885,95 132.440.484,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00 Fundo de Renda Fixa S 101.058.172,45 19.695.351,27 120.753.523,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00.00.00 Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência S 101.058.172,45 19.695.351,27 120.753.523,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.01.00.00 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi A F 780.685,26 54.940,05 835.625,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.02.00.00 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf- m Tp Fi A F 5.079.639,71 143.491,02 5.223.130,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.03.00.00 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi A F 1.892.076,93 177.804,43 2.069.881,36 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.04.00.00 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi A F 5.380.638,76 195.003,28 5.575.642,04 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.05.00.00 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi A F 862.316,78 60.585,94 922.902,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.06.00.00 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf- m1 Tp Fic Fi A F 4.688.440,09 92.134,26 4.780.574,35 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.07.00.00 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi A F 2.020.070,54 33.972,97 2.054.043,51 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.08.00.00 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi A F 1.605.684,36 32.082,25 1.637.766,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.09.00.00 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi A F 1.094.212,24 40.455,05 1.134.667,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.10.00.00 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp A F 15.193,70 538,86 15.732,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.13.00.00 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima- b5 Tp Rf Lp Fi A F 7.254.344,08 8.098.681,11 15.353.025,19 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.14.00.00 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima- b Tp Rf Lp Fi A F 7.007.440,39 8.332.266,26 15.339.706,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.15.00.00 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf- m1 Tp Rf Fi A F 26.549.244,64 634.786,63 27.184.031,27 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.16.00.00 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi A F 4.985.905,68 182.676,81 5.168.582,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.17.00.00 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi A F 19.035.316,61 926.046,69 19.961.363,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.18.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi A F 12.806.962,68 256.114,94 13.063.077,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.01.21.00.00 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi A F 0,00 433.770,72 433.770,72 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00 Fundo de Ações S 9.320.468,04 2.115.437,80 11.435.905,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00.00.00 Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência S 9.320.468,04 2.115.437,80 11.435.905,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01.00.00 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi A F 586.263,85 15.594,02 601.857,87 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.02.00.00 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado A F 345.705,84 7.196,55 352.902,39 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.03.00.00 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado A F 173.818,41 2.621,24 176.439,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.04.00.00 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado A F 191.031,22 7.571,16 198.602,38 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.07.00.00 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia A F 166.094,54 18.245,40 184.339,94 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.08.00.00 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia A F 134.297,95 11.556,02 145.853,97 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.09.00.00 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia A F 149.831,60 22.569,40 172.401,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.10.00.00 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb A F 810.476,95 107.236,62 917.713,57 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.11.00.00 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro A F 229.444,34 33.908,83 263.353,17 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.12.00.00 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia A F 128.388,03 18.468,11 146.856,14 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.13.00.00 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa A F 1.009.518,01 82.288,62 1.091.806,63 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.14.00.00 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 A F 869.070,13 1.092.400,93 1.961.471,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.15.00.00 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor FiaA F 432.554,56 38.603,05 471.157,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.16.00.00 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia A F 110.400,91 15.413,31 125.814,22 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.17.00.00 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia A F 373.876,06 33.812,76 407.688,82 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.18.00.00 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia A F 177.031,78 20.222,53 197.254,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.20.00.00 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos A F 108.680,52 15.806,89 124.487,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.21.00.00 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura A F 123.333,01 18.197,61 141.530,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.22.00.00 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações A F 185.530,40 19.285,59 204.815,99 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 2/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.1.1.1.50.03.02.01.23.00.00 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia A F 216.002,82 25.483,11 241.485,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.24.00.00 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia A F 317.709,09 41.816,38 359.525,47 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.25.00.00 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia A F 166.720,62 17.207,64 183.928,26 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.26.00.00 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor FIC FIA A F 1.447.344,89 289.769,55 1.737.114,44 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.01.27.00.00 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado A F 867.342,51 160.162,48 1.027.504,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00 Fundos de Investimentos Imobiliários. S 227.957,76 23.096,88 251.054,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00.00.00 Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência S 227.957,76 23.096,88 251.054,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01.00.00 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust A F 227.957,76 23.096,88 251.054,64 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S 50.089,71 0,00 50.089,71 0,00 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos tributários a receber S 50.089,71 0,00 50.089,71 0,00 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos tributários a receber - intra OFSS S P 50.089,71 0,00 50.089,71 0,00 1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00 Outros Créditos Tributários a Receber S P 50.089,71 0,00 50.089,71 0,00 1.1.2.1.2.00.00.99.09.00.00.00 Créditos a receber - Samae A P 50.089,71 0,00 50.089,71 0,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos - consolidação S 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento S P 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 Viagens - adiantamentos A P 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo S 0,00 126.962.684,07 941.025,33 126.021.658,74 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Títulos e valores mobiliários S 0,00 126.962.684,07 941.025,33 126.021.658,74 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Títulos e valores mobiliários - consolidação S 0,00 126.962.684,07 941.025,33 126.021.658,74 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS S 0,00 109.957.763,00 433.000,00 109.524.763,00 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 Fundos de investimento em renda fixa S F 0,00 109.957.763,00 433.000,00 109.524.763,00 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV S F 0,00 109.957.763,00 433.000,00 109.524.763,00 1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima- b Tp Fi A F 0,00 898.092,33 0,00 898.092,33 1.1.4.1.1.09.04.01.02.00.00.00 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf- m Tp Fi A F 0,00 5.428.095,29 0,00 5.428.095,29 1.1.4.1.1.09.04.01.03.00.00.00 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima- b5+ Tp Fi A F 0,00 2.285.561,57 0,00 2.285.561,57 1.1.4.1.1.09.04.01.04.00.00.00 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi A F 0,00 5.690.626,63 0,00 5.690.626,63 1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.00.00 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima- b Fi A F 0,00 991.693,14 0,00 991.693,14 1.1.4.1.1.09.04.01.06.00.00.00 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf- m1 Tp Fic Fi A F 0,00 4.838.994,15 0,00 4.838.994,15 1.1.4.1.1.09.04.01.07.00.00.00 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi A F 0,00 2.080.972,62 0,00 2.080.972,62 1.1.4.1.1.09.04.01.08.00.00.00 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi A F 0,00 1.653.968,26 0,00 1.653.968,26 1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.00.00 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi A F 0,00 1.177.318,42 0,00 1.177.318,42 1.1.4.1.1.09.04.01.10.00.00.00 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp A F 0,00 16.311,96 0,00 16.311,96 1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.00.00 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima- b5 Tp Rf Lp Fi A F 0,00 17.661.731,94 0,00 17.661.731,94 1.1.4.1.1.09.04.01.14.00.00.00 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi A F 0,00 16.587.182,09 0,00 16.587.182,09 1.1.4.1.1.09.04.01.15.00.00.00 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi A F 0,00 17.281.407,13 433.000,00 16.848.407,13 1.1.4.1.1.09.04.01.17.00.00.00 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi A F 0,00 20.173.085,36 0,00 20.173.085,36 1.1.4.1.1.09.04.01.18.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi A F 0,00 13.192.722,11 0,00 13.192.722,11 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 Aplicações em segmento de renda variável - RPPS S 0,00 10.513.082,54 67.167,25 10.445.915,29 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 Fundos de ações S F 0,00 10.513.082,54 67.167,25 10.445.915,29 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 Fundos de ações - IBPREV S F 0,00 10.513.082,54 67.167,25 10.445.915,29 1.1.4.1.1.10.02.01.01.00.00.00 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi A F 0,00 610.679,60 0,00 610.679,60 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.00.00 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado A F 0,00 358.377,47 0,00 358.377,47 1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado A F 0,00 203.644,95 0,00 203.644,95 1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia A F 0,00 194.847,44 0,00 194.847,44 1.1.4.1.1.10.02.01.08.00.00.00 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia A F 0,00 149.876,05 0,00 149.876,05 1.1.4.1.1.10.02.01.09.00.00.00 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia A F 0,00 181.365,10 0,00 181.365,10 1.1.4.1.1.10.02.01.10.00.00.00 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb A F 0,00 956.462,76 0,00 956.462,76 1.1.4.1.1.10.02.01.11.00.00.00 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro A F 0,00 270.061,15 0,00 270.061,15 1.1.4.1.1.10.02.01.12.00.00.00 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi A F 0,00 152.781,06 1.929,13 150.851,93 1.1.4.1.1.10.02.01.14.00.00.00 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 A F 0,00 2.027.071,73 0,00 2.027.071,73 1.1.4.1.1.10.02.01.15.00.00.00 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor FiaA F 0,00 475.027,41 0,00 475.027,41 1.1.4.1.1.10.02.01.16.00.00.00 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia A F 0,00 133.112,86 0,00 133.112,86 1.1.4.1.1.10.02.01.17.00.00.00 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia A F 0,00 416.129,12 0,00 416.129,12 1.1.4.1.1.10.02.01.18.00.00.00 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia A F 0,00 214.879,47 0,00 214.879,47 1.1.4.1.1.10.02.01.20.00.00.00 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos A F 0,00 123.473,19 0,00 123.473,19 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 3/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.4.1.1.10.02.01.21.00.00.00 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura A F 0,00 152.541,80 0,00 152.541,80 1.1.4.1.1.10.02.01.22.00.00.00 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações A F 0,00 213.353,87 0,00 213.353,87 1.1.4.1.1.10.02.01.23.00.00.00 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia A F 0,00 253.351,06 0,00 253.351,06 1.1.4.1.1.10.02.01.24.00.00.00 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia A F 0,00 376.957,59 0,00 376.957,59 1.1.4.1.1.10.02.01.25.00.00.00 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia A F 0,00 189.240,89 0,00 189.240,89 1.1.4.1.1.10.02.01.26.00.00.00 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia A F 0,00 1.764.262,47 0,00 1.764.262,47 1.1.4.1.1.10.02.01.27.00.00.00 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado A F 0,00 1.095.585,50 65.238,12 1.030.347,38 1.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 Aplicações em segmento imobiliário - RPPS S 0,00 231.850,08 7.858,08 223.992,00 1.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00 Fundos de investimento imobiliários S F 0,00 231.850,08 7.858,08 223.992,00 1.1.4.1.1.11.01.01.00.00.00.00 Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV S F 0,00 231.850,08 7.858,08 223.992,00 1.1.4.1.1.11.01.01.01.00.00.00 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust A F 0,00 231.850,08 7.858,08 223.992,00 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00 Aplicações com a taxa de administração do RPPS S 0,00 6.259.988,45 433.000,00 5.826.988,45 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00 Aplicações com a taxa de administração do RPPS S F 0,00 6.259.988,45 433.000,00 5.826.988,45 1.1.4.1.1.14.01.01.00.00.00.00 Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência S 0,00 6.259.988,45 433.000,00 5.826.988,45 1.1.4.1.1.14.01.01.01.00.00.00 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf A F 0,00 5.385.264,34 277.000,00 5.108.264,34 1.1.4.1.1.14.01.01.02.00.00.00 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi A F 0,00 874.724,11 156.000,00 718.724,11 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 86.261,65 1.235,70 7.522,26 79.975,09 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 86.261,65 1.235,70 7.522,26 79.975,09 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens móveis S 86.261,65 1.235,70 0,00 87.497,35 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens móveis - consolidação S 86.261,65 1.235,70 0,00 87.497,35 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação S P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 A P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 A P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados S P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 A P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 2.932,09 1.235,70 0,00 4.167,79 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos S P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014A P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral S P 1.008,88 1.235,70 0,00 2.244,58 1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00 Mobiliário em geral até 31/12/2014 A P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1.2.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00 Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 A P 0,00 1.235,70 0,00 1.235,70 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos S P 237,00 0,00 0,00 237,00 1.2.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 A P 237,00 0,00 0,00 237,00 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto S P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 A P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica S P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 A P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis S 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 Outros bens móveis S P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00 Outros bens móveis até 31/12/2014 A P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S 0,00 0,00 7.522,26 (7.522,26) 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S 0,00 0,00 7.522,26 (7.522,26) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S 0,00 0,00 7.522,26 (7.522,26) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P 0,00 0,00 634,80 (634,80) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informáticaA P 0,00 0,00 2.837,76 (2.837,76) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensíliosA P 0,00 0,00 460,14 (460,14) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P 0,00 0,00 3.589,56 (3.589,56) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 4/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (112.109.377,13) 13.405.890,15 13.829.801,97 (112.533.288,95) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (10.487,83) 13.405.890,15 13.829.801,97 (434.399,65) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (8.123,22) 11.447.131,34 11.452.947,70 (13.939,58) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (1.245,93) 3.673.689,63 3.672.443,70 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (1.245,93) 3.673.689,63 3.672.443,70 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar do exercício S 0,00 3.672.443,70 3.672.443,70 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício S M 0,00 3.635.741,67 3.635.741,67 0,00 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) A F 0,00 3.635.741,67 3.635.741,67 0,00 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M 0,00 21.090,13 21.090,13 0,00 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (F) A F 0,00 21.090,13 21.090,13 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M 0,00 15.611,90 15.611,90 0,00 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 15.611,90 15.611,90 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar de exercícios anteriores S (1.245,93) 1.245,93 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores S M (1.245,93) 1.245,93 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F) A F (1.245,93) 1.245,93 0,00 0,00 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S (6.877,29) 7.555.778,96 7.555.778,96 (6.877,29) 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar - consolidaçãoS (6.877,29) 7.555.778,96 7.555.778,96 (6.877,29) 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários do exercício A F 0,00 7.555.778,96 7.555.778,96 0,00 2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários de exercícios anterioresA F (6.877,29) 0,00 0,00 (6.877,29) 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 167.681,43 167.681,43 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 167.681,43 167.681,43 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar do exercício A F 0,00 167.681,43 167.681,43 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S 0,00 49.981,32 57.043,61 (7.062,29) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - consolidação S 0,00 17.373,41 17.373,41 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 Outros encargos sociais S M 0,00 17.373,41 17.373,41 0,00 2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00 Outros encargos sociais (F) A F 0,00 17.373,41 17.373,41 0,00 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - intra OFSS S 0,00 18.867,26 22.878,75 (4.011,49) 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S 0,00 18.867,26 22.878,75 (4.011,49) 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência do ente S F 0,00 18.867,26 22.878,75 (4.011,49) 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício A F 0,00 18.867,26 22.878,75 (4.011,49) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união S 0,00 13.740,65 16.791,45 (3.050,80) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 INSS a pagar S 0,00 13.740,65 16.791,45 (3.050,80) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 INSS - contribuição sobre salários e remunerações S 0,00 13.740,65 16.791,45 (3.050,80) 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) S F 0,00 13.740,65 16.791,45 (3.050,80) 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício A F 0,00 13.740,65 16.791,45 (3.050,80) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (744,61) 176.849,71 177.239,71 (1.134,61) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (744,61) 176.849,71 177.239,71 (1.134,61) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (744,61) 176.849,71 177.239,71 (1.134,61) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (4,29) 176.849,71 177.239,71 (394,29) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não financiados a pagar S M (4,29) 176.849,71 177.239,71 (394,29) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) S F (4,29) 176.849,71 177.239,71 (394,29) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício A F 0,00 176.849,71 177.239,71 (390,00) 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores A F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Contas a pagar credores nacionais S (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Contas não financiadas a pagar S M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00 Contas não financiadas a pagar (F) S F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 2.1.3.1.1.03.01.02.02.00.00.00 Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores A F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 56.465,27 56.465,27 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 56.465,27 56.465,27 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 56.465,27 56.465,27 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 56.465,27 56.465,27 0,00 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 56.465,27 56.465,27 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais obrigações a curto prazo S (1.620,00) 1.725.443,83 2.143.149,29 (419.325,46) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (1.620,00) 1.722.813,49 2.140.518,95 (419.325,46) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (1.620,00) 1.722.813,49 2.140.518,95 (419.325,46) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S 0,00 1.721.193,49 2.140.518,95 (419.325,46) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS S F 0,00 3.211,70 3.854,04 (642,34) 2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00 INSS - Outros A F 0,00 3.211,70 3.854,04 (642,34) 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 Encargos sociais - outras entidades S F 0,00 210.558,90 265.905,42 (55.346,52) 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00 Ibprev A F 0,00 210.558,90 265.905,42 (55.346,52) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf S F 0,00 641.075,60 783.306,34 (142.230,74) 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ A F 0,00 641.075,60 783.306,34 (142.230,74) 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00 Assistência a saúde - administração própria S F 0,00 346.583,52 420.613,47 (74.029,95) 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00 Unimed Plano de Saude A F 0,00 339.562,81 412.217,77 (72.654,96) 2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00 Assoc. Uniodonto A F 0,00 0,00 26,80 (26,80) 2.1.8.8.1.01.12.04.00.00.00.00 Odont. Sharing Assoc. A F 0,00 353,89 525,57 (171,68) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 5/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.01.12.06.00.00.00.00 Agemed Plano de Saúde A F 0,00 6.666,82 7.843,33 (1.176,51) 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 Retenções - entidades representativas de classes S F 0,00 40.778,07 49.485,82 (8.707,75) 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque A F 0,00 40.778,07 49.485,82 (8.707,75) 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros consignatários S F 0,00 478.985,70 617.353,86 (138.368,16) 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 Associações S 0,00 10.675,00 12.850,00 (2.175,00) 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. A F 0,00 10.675,00 12.850,00 (2.175,00) 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 Debito Judicial S 0,00 77.357,88 84.402,77 (7.044,89) 2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00 Debito Judicial - Aurinho de Souza A F 0,00 69.904,49 76.322,56 (6.418,07) 2.1.8.8.1.01.99.02.24.00.00.00 Debito Judicial - José Marcos A F 0,00 2.395,20 2.594,80 (199,60) 2.1.8.8.1.01.99.02.25.00.00.00 Debito judicial - Mauricio de Borba A F 0,00 5.058,19 5.485,41 (427,22) 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 Outros Consignatários S 0,00 390.952,82 520.101,09 (129.148,27) 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00 Convenio Caixa Economica Federal A F 0,00 358.795,69 431.275,28 (72.479,59) 2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00 Convenio - Farmácia Águas Claras A F 0,00 645,04 729,90 (84,86) 2.1.8.8.1.01.99.04.03.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes A F 0,00 0,00 47.031,42 (47.031,42) 2.1.8.8.1.01.99.04.05.00.00.00 Convenio - Farmacia Lindoia A F 0,00 143,10 143,10 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.07.00.00.00 Convenio Farmacia Dorita A F 0,00 3.598,96 4.238,18 (639,22) 2.1.8.8.1.01.99.04.24.00.00.00 Seguro HSBC - Vida Ativa A F 0,00 2.509,50 3.011,40 (501,90) 2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00 Sul Brasil Corr. de Seguros A F 0,00 9.379,20 11.569,13 (2.189,93) 2.1.8.8.1.01.99.04.28.00.00.00 Metlife - OM Corretora de Seguros A F 0,00 4.610,10 5.532,12 (922,02) 2.1.8.8.1.01.99.04.39.00.00.00 Convênio - Biorc Financeira A F 0,00 115,80 115,80 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00 Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. A F 0,00 11.155,43 16.454,76 (5.299,33) 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 Depósitos não judiciais S (1.620,00) 1.620,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 Depósitos e cauções S F (1.620,00) 1.620,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.01.03.00.00.00.00 Deposito Caução A F (1.620,00) 1.620,00 0,00 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S 0,00 2.630,34 2.630,34 0,00 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S 0,00 2.630,34 2.630,34 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar A F 0,00 2.630,34 2.630,34 0,00 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo não-circulante S (84.562.070,32) 0,00 0,00 (84.562.070,32) 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Provisões a longo prazo S (84.562.070,32) 0,00 0,00 (84.562.070,32) 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo S (84.562.070,32) 0,00 0,00 (84.562.070,32) 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação S (84.562.070,32) 0,00 0,00 (84.562.070,32) 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos S (90.869.037,90) 0,00 0,00 (90.869.037,90) 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS S P (92.479.943,93) 0,00 0,00 (92.479.943,93) 2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano A P (92.479.943,93) 0,00 0,00 (92.479.943,93) 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS S P 1.610.906,03 0,00 0,00 1.610.906,03 2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Inativos A P 1.610.906,03 0,00 0,00 1.610.906,03 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder S (313.295.059,13) 0,00 0,00 (313.295.059,13) 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS S P (474.815.070,11) 0,00 0,00 (474.815.070,11) 2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano A P (474.815.070,11) 0,00 0,00 (474.815.070,11) 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS S P 53.494.340,26 0,00 0,00 53.494.340,26 2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Ente A P 53.494.340,26 0,00 0,00 53.494.340,26 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS S P 50.802.673,22 0,00 0,00 50.802.673,22 2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Ativo A P 50.802.673,22 0,00 0,00 50.802.673,22 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS A P 57.222.997,50 0,00 0,00 57.222.997,50 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário - plano de amortização S 319.602.026,71 0,00 0,00 319.602.026,71 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00 (-) Outros créditos do plano de amortização A P 319.602.026,71 0,00 0,00 319.602.026,71 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S (27.536.818,98) 0,00 0,00 (27.536.818,98) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S (27.536.818,98) 0,00 0,00 (27.536.818,98) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S (27.536.818,98) 0,00 0,00 (27.536.818,98) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S 52.665.222,29 0,00 0,00 52.665.222,29 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 52.665.222,29 0,00 0,00 52.665.222,29 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S (80.667.419,82) 0,00 0,00 (80.667.419,82) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P (80.667.419,82) 0,00 0,00 (80.667.419,82) 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S 465.043,54 0,00 0,00 465.043,54 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 465.043,54 0,00 0,00 465.043,54 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado S 335,01 0,00 0,00 335,01 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 335,01 0,00 0,00 335,01 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 6/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 0,00 11.692.506,32 3.274,91 11.689.231,41 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 0,00 1.046.548,74 211,65 1.046.337,09 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 0,00 1.022.804,84 211,65 1.022.593,19 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 0,00 898.592,55 0,00 898.592,55 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 0,00 898.592,55 0,00 898.592,55 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 0,00 885.548,95 0,00 885.548,95 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 155.515,07 0,00 155.515,07 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 Gratificação por exercício de funções A 0,00 42.272,01 0,00 42.272,01 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 0,00 678.066,48 0,00 678.066,48 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 0,00 6.846,90 0,00 6.846,90 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 0,00 2.848,49 0,00 2.848,49 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Sentenças judiciais A 0,00 13.043,60 0,00 13.043,60 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 0,00 124.212,29 211,65 124.000,64 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 0,00 124.212,29 211,65 124.000,64 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 0,00 90.047,43 0,00 90.047,43 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 0,00 76.768,46 0,00 76.768,46 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13. salário A 0,00 7.362,46 0,00 7.362,46 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00 Ferias - abono pecuniário A 0,00 4.437,38 0,00 4.437,38 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Ferias - abono constitucional A 0,00 1.479,13 0,00 1.479,13 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 0,00 34.164,86 211,65 33.953,21 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 Obrigações patronais A 0,00 17.373,41 0,00 17.373,41 3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00 INSS patronal A 0,00 16.791,45 211,65 16.579,80 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 0,00 22.878,75 0,00 22.878,75 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 0,00 22.878,75 0,00 22.878,75 3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - consolidação S 0,00 22.878,75 0,00 22.878,75 3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros encargos patronais - RPPS A 0,00 22.878,75 0,00 22.878,75 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 0,00 865,15 0,00 865,15 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RPPS S 0,00 865,15 0,00 865,15 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação A 0,00 865,15 0,00 865,15 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários e assistenciais S 0,00 10.419.442,56 0,00 10.419.442,56 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Aposentadorias e reformas S 0,00 7.916.651,18 0,00 7.916.651,18 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Aposentadorias - RPPS S 0,00 7.916.651,18 0,00 7.916.651,18 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Aposentadorias - RPPS - consolidação S 0,00 7.916.651,18 0,00 7.916.651,18 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Proventos - pessoal civil S 0,00 7.916.651,18 0,00 7.916.651,18 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias por tempo de Contribuição A 0,00 7.916.651,18 0,00 7.916.651,18 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pensões S 0,00 1.448.460,70 0,00 1.448.460,70 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pensões - RPPS S 0,00 1.448.460,70 0,00 1.448.460,70 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pensões - RPPS - consolidação S 0,00 1.448.460,70 0,00 1.448.460,70 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Proventos de Pensões A 0,00 1.448.460,70 0,00 1.448.460,70 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais S 0,00 1.054.330,68 0,00 1.054.330,68 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários - RPPS S 0,00 887.514,40 0,00 887.514,40 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação S 0,00 887.514,40 0,00 887.514,40 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00 Auxílio-doença A 0,00 604.687,74 0,00 604.687,74 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00 Salário maternidade A 0,00 282.826,66 0,00 282.826,66 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais S 0,00 166.816,28 0,00 166.816,28 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação A 0,00 166.816,28 0,00 166.816,28 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 0,00 168.849,75 3.063,26 165.786,49 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 0,00 3.401,44 0,00 3.401,44 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 0,00 3.401,44 0,00 3.401,44 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 0,00 3.401,44 0,00 3.401,44 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos A 0,00 59,53 0,00 59,53 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 0,00 460,00 0,00 460,00 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 0,00 1.522,82 0,00 1.522,82 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 Material de copa e cozinha A 0,00 64,60 0,00 64,60 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização A 0,00 405,29 0,00 405,29 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens A 0,00 376,00 0,00 376,00 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 0,00 176,00 0,00 176,00 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros materiais de consumo A 0,00 337,20 0,00 337,20 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 0,00 157.926,05 3.063,26 154.862,79 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 0,00 2.630,34 0,00 2.630,34 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 0,00 2.630,34 0,00 2.630,34 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil S 0,00 2.630,34 0,00 2.630,34 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Diárias - pessoal civil - no pais A 0,00 2.630,34 0,00 2.630,34 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 0,00 8.852,57 0,00 8.852,57 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 0,00 8.852,57 0,00 8.852,57 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00 Seleção e treinamento A 0,00 741,66 0,00 741,66 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 Estagiários A 0,00 8.110,91 0,00 8.110,91 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 0,00 146.443,14 3.063,26 143.379,88 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 0,00 146.443,14 3.063,26 143.379,88 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 0,00 1.793,29 0,00 1.793,29 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 7/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Serviços de alimentação A 0,00 35,90 0,00 35,90 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 0,00 19.686,15 0,00 19.686,15 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 Serviços de transporte A 0,00 115,00 0,00 115,00 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferencias e outros A 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancários A 0,00 2.329,30 0,00 2.329,30 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 0,00 1.222,94 0,00 1.222,94 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços técnicos profissionais A 0,00 112.266,00 0,00 112.266,00 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 0,00 6.658,29 3.063,26 3.595,03 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 0,00 836,27 0,00 836,27 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 0,00 7.522,26 0,00 7.522,26 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 0,00 7.522,26 0,00 7.522,26 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 0,00 7.522,26 0,00 7.522,26 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 0,00 7.522,26 0,00 7.522,26 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 0,00 7.522,26 0,00 7.522,26 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 0,00 57.665,27 0,00 57.665,27 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 0,00 57.665,27 0,00 57.665,27 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 0,00 56.465,27 0,00 56.465,27 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 0,00 56.465,27 0,00 56.465,27 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 0,00 56.465,27 0,00 56.465,27 3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras contribuições S 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras contribuições - consolidação S 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais contribuições A 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 8/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S 0,00 349.290,91 26.075.727,26 (25.726.436,35) 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 0,00 1.597,94 8.215.078,79 (8.213.480,85) 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 0,00 1.597,94 8.215.078,79 (8.213.480,85) 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais - RPPS S 0,00 1.597,94 8.215.078,79 (8.213.480,85) 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - RPPS - consolidação S 0,00 14,11 4.158.453,52 (4.158.439,41) 4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições patronais ao RPPS S 0,00 14,11 2.931,90 (2.917,79) 4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS A 0,00 14,11 2.931,90 (2.917,79) 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Contribuição do segurado ao RPPS S 0,00 0,00 4.155.521,62 (4.155.521,62) 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Contribuição do servidor - RPPS A 0,00 0,00 4.025.915,44 (4.025.915,44) 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Contribuição do aposentado - RPPS A 0,00 0,00 106.391,74 (106.391,74) 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Contribuição de pensionista - RPPS A 0,00 0,00 13.528,21 (13.528,21) 4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Contr.serv. - pagto sent. judiciais A 0,00 0,00 9.686,23 (9.686,23) 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS S 0,00 1.583,83 4.056.625,27 (4.055.041,44) 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições patronais ao RPPS S 0,00 1.583,83 4.056.625,27 (4.055.041,44) 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS A 0,00 1.583,83 4.056.625,27 (4.055.041,44) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S 0,00 321.331,94 8.349.154,13 (8.027.822,19) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S 0,00 321.331,94 8.335.718,67 (8.014.386,73) 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de aplicações financeiras S 0,00 321.331,94 8.335.718,67 (8.014.386,73) 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de aplicações financeiras - consolidação A 0,00 321.331,94 8.335.718,67 (8.014.386,73) 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras S 0,00 0,00 13.435,46 (13.435,46) 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação S 0,00 0,00 13.435,46 (13.435,46) 4.4.9.0.1.00.00.02.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes A 0,00 0,00 13.435,46 (13.435,46) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S 0,00 26.361,03 9.498.495,52 (9.472.134,49) 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S 0,00 26.361,03 9.498.495,52 (9.472.134,49) 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas independentes de execução orçamentária S 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS S 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00 Transferencias Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária S 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária S 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00 Municipio de Brusque S 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.2.2.01.99.12.07.00.00.00 Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV A 0,00 0,00 4.604.820,53 (4.604.820,53) 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS S 0,00 26.361,03 4.893.674,99 (4.867.313,96) 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS S 0,00 26.361,03 4.893.674,99 (4.867.313,96) 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário S 0,00 26.361,03 4.893.674,99 (4.867.313,96) 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 Recursos para cobertura de déficit atuarial A 0,00 26.361,03 4.893.674,99 (4.867.313,96) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S 0,00 0,00 12.998,82 (12.998,82) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S 0,00 0,00 12.998,82 (12.998,82) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações S 0,00 0,00 12.998,82 (12.998,82) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações - consolidação S 0,00 0,00 12.998,82 (12.998,82) 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras indenizações A 0,00 0,00 12.998,82 (12.998,82) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 9/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 30.422,69 105.314.538,28 0,00 105.344.960,97 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 0,00 105.314.538,28 0,00 105.314.538,28 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 0,00 48.192.269,14 0,00 48.192.269,14 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 0,00 48.192.269,14 0,00 48.192.269,14 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A O 0,00 48.192.269,14 0,00 48.192.269,14 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 0,00 57.122.269,14 0,00 57.122.269,14 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 0,00 57.122.269,14 0,00 57.122.269,14 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 0,00 57.122.269,14 0,00 57.122.269,14 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A O 0,00 57.122.269,14 0,00 57.122.269,14 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 30.422,69 0,00 0,00 30.422,69 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 21.554,86 0,00 0,00 21.554,86 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A O 7.960,01 0,00 0,00 7.960,01 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A O 13.594,85 0,00 0,00 13.594,85 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 8.867,83 0,00 0,00 8.867,83 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A O 5.333,31 0,00 0,00 5.333,31 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág10/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (30.422,69) 57.441.691,25 162.756.229,53 (105.344.960,97) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S 0,00 57.432.449,57 162.746.987,85 (105.314.538,28) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S 0,00 21.870.287,35 70.062.556,49 (48.192.269,14) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A O 0,00 21.520.996,44 48.541.560,05 (27.020.563,61) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A O 0,00 26.751,26 21.520.974,35 (21.494.223,09) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 0,00 322.539,65 22,09 322.517,56 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A O 0,00 322.539,65 22,09 322.517,56 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S 0,00 35.562.162,22 92.684.431,36 (57.122.269,14) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S 0,00 35.562.162,22 92.684.431,36 (57.122.269,14) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A O 0,00 11.971.364,91 57.341.952,70 (45.370.587,79) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S 0,00 176.708,57 176.712,87 (4,30) 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A O 0,00 176.708,57 176.712,87 (4,30) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S 0,00 23.414.088,74 35.165.765,79 (11.751.677,05) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A O 0,00 11.729.194,75 11.797.926,95 (68.732,20) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A O 0,00 11.681.830,73 11.689.283,02 (7.452,29) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A O 0,00 3.063,26 11.678.555,82 (11.675.492,56) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (30.422,69) 9.241,68 9.241,68 (30.422,69) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (21.554,86) 7.995,75 7.995,75 (21.554,86) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A O (21.554,86) 7.995,75 0,00 (13.559,11) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados cancelados S 0,00 0,00 7.995,75 (7.995,75) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 Outros cancelamentos de RP A O 0,00 0,00 7.995,75 (7.995,75) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (8.867,83) 1.245,93 1.245,93 (8.867,83) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A O (8.867,83) 1.245,93 0,00 (7.621,90) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A O 0,00 0,00 1.245,93 (1.245,93) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág11/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 111.978.883,06 26.300.773,22 350.610,85 137.929.045,43 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 6.467,29 174.956,25 1.319,94 180.103,60 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais ativos S 1.620,00 29.922,30 0,00 31.542,30 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Garantias e contragarantias recebidas S 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Garantias e contragarantias recebidas - consolidação S 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Garantias recebidas no pais S 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Cauções A O 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Direitos contratuais S 0,00 29.922,30 0,00 29.922,30 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Direitos contratuais - consolidação S 0,00 29.922,30 0,00 29.922,30 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A O 0,00 29.922,30 0,00 29.922,30 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 4.847,29 145.033,95 1.319,94 148.561,30 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 4.847,29 145.033,95 1.319,94 148.561,30 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 4.847,29 145.033,95 1.319,94 148.561,30 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A O 4.847,29 134.033,95 1.319,94 137.561,30 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Contratos de aluguéis A O 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 111.972.415,77 26.125.816,97 349.290,91 137.748.941,83 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 111.972.415,77 26.125.816,97 349.290,91 137.748.941,83 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos A O 111.972.415,77 26.125.816,97 349.290,91 137.748.941,83 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág12/12 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM461101-6276-TYQBA-309377073 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:04:33 -03:00 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (111.978.883,06) 37.429.588,29 63.379.750,66 (137.929.045,43) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (6.467,29) 139.501,43 313.137,74 (180.103,60) 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais ativos S (1.620,00) 16.581,15 46.503,45 (31.542,30) 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de garantias e contragarantias recebidas S (1.620,00) 1.620,00 1.620,00 (1.620,00) 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação S (1.620,00) 1.620,00 1.620,00 (1.620,00) 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Execução de garantias recebidas no país S (1.620,00) 1.620,00 1.620,00 (1.620,00) 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00 Cauções a executar A O (1.620,00) 1.620,00 0,00 0,00 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00.00.00 Cauções executadas A O 0,00 0,00 1.620,00 (1.620,00) 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de direitos contratuais S 0,00 14.961,15 44.883,45 (29.922,30) 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de direitos contratuais - consolidação S 0,00 14.961,15 44.883,45 (29.922,30) 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S 0,00 14.961,15 44.883,45 (29.922,30) 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A O 0,00 14.961,15 29.922,30 (14.961,15) 8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A O 0,00 0,00 14.961,15 (14.961,15) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (4.847,29) 122.920,28 266.634,29 (148.561,30) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (4.847,29) 122.920,28 266.634,29 (148.561,30) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (4.847,29) 122.920,28 266.634,29 (148.561,30) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (4.847,29) 122.920,28 255.634,29 (137.561,30) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A O (4.847,29) 122.920,28 134.033,95 (15.960,96) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A O 0,00 0,00 121.600,34 (121.600,34) 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Contratos de aluguéis S 0,00 0,00 11.000,00 (11.000,00) 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 A executar A O 0,00 0,00 11.000,00 (11.000,00) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (111.972.415,77) 37.290.086,86 63.066.612,92 (137.748.941,83) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (111.972.415,77) 37.290.086,86 63.066.612,92 (137.748.941,83) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (111.972.415,77) 37.290.086,86 63.066.612,92 (137.748.941,83) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (111.940.373,08) 12.143.942,95 26.176.787,71 (125.973.217,84) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos - disponível A O (111.940.373,08) 12.143.942,95 26.176.787,71 (125.973.217,84) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho A O (21.554,86) 11.737.190,50 11.797.926,95 (82.291,31) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (10.487,83) 13.405.890,15 13.829.801,97 (434.399,65) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A O (8.867,83) 11.683.076,66 11.689.283,02 (15.074,19) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por consignações/retenções A O 0,00 1.721.193,49 2.140.518,95 (419.325,46) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Comprometida por entradas compensatórias A O (1.620,00) 1.620,00 0,00 0,00 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizadaA O 0,00 3.063,26 11.262.096,29 (11.259.033,03) Ativo 126.570.493,89Passivo 112.533.288,95 VPD 11.689.231,41VPA 25.726.436,35 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 105.344.960,97Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 105.344.960,97 Controle Credores 137.929.045,43Controle Devedores 137.929.045,43 Total 381.533.731,70Total 381.533.731,70 ___________________________________ DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO Diretor Presidente CPF: 305.577.719-00 ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23